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风险偏好增加 私人股本机构信心增强

2021-11-23 15:14:00 来源:中证报

在上周触底后,a股市场周一继续保持上涨趋势。多家私募机构的战略判断显示,在个股赚钱效应明显回升的背景下,一线私募对短期市场的风险偏好持续增强,布局市场新一年结构性机会的信心也明显增强。

去年10月,经济数据和央行第三季度货币政策报告相继发布。目前不少私募机构对a股市场所处的流动性环境抱有积极预期,风险偏好较前期有明显改善。

明宇资产表示,10月份,国内新增个人住房贷款环比增加。随着房企融资渠道逐步恢复,房地产行业谨慎预期略有改善。反映在a股市场上,房地产板块可能继续以阶段性估值修复市场,与房地产产业链相关的银行、建材、钢铁、基础金属等行业板块也将受益,这将进一步利好现阶段a股整体表现。

此外,赵天投资还分析,目前时间已接近年底,市场流动性预期有所提升。如果后续市场能受到利好数量和政策的提振,股指有望继续反弹。

具体而言,关于市场风险偏好的判断,太阳资产进一步表示,近期外部市场消息趋于缓和,总体上有利于中短期市场风险偏好的持续恢复。此外,根据兴石投资的分析,央行上周发布的三季度货币政策执行报告确认资本边际改善,a股市场风险偏好有望继续回升。

积极期待新年市场

今年a股市场最后一个交易月即将到来。目前一线私募机构正积极判断中短期市场表现,目前对a股可能的新年行情也有相对乐观的预期。

在指数研判方面,赵天投资表示,明年的投资机会可以逐步积极布局,a股市场可能继续切换至稳增长交易主线。在此背景下,投资者可以考虑积极布局年货市场。

值得注意的是,在近期加权蓝筹股和大盘股白马股整体表现仍不温不火的背景下,目前对私募行业内部结构性机会的把握仍延续今年以景气度为主要标准的策略主基调。大多数热门行业仍是一线私募挖掘投资机会的主要方向。

明宇资产表示,在新年市场机会布局方面,机构重点关注四个方向:一是大消费板块,如新兴消费和品牌消费;二是科技领域的消费电子和第三代半导体材料;三是“双碳”相关的光伏、储能、风电和新能源汽车;第四,房地产产业链。

傅生资产表示,在当前经济基本面和市场结构下,个股都需要有实际表现作为股价走强的支撑。目前,该机构专注于沿着高景气产业链的上下游寻找投资机会。比如上游风电光伏装机量的增加对电网设备提出了更高的要求,与电网设备升级相关的细分领域赛道可能存在相对一定的投资机会。

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