十亿私募Q3位:高益资产偏爱科技股郝明投资喜欢“吃药喝酒

2020-11-05 13:47:00　来源：证券日报

原标题：100亿元私募三季度头寸秘诀：高益资产偏爱科技股，郝明投资喜欢“吃药喝酒”

上市公司第三季度报告披露后，100亿元人民币的私募头寸尽收眼底。根据私募网最新统计，记者了解到，第三季度截至9月底，共有19家私募持有396只股票，总市值636.19亿元；相比之下，郝明投资在持股数量上是独一无二的，共持有209只股票；高益资产在持有市值上有绝对优势。其80只股票的总市值高达484.84亿元，占总市值的76.2%。

多位民间投资者告诉记者，从第三季度数百亿的定向增发头寸来看，虽然整体风格没有太大变化，但部分资产配置有所调整，科技和反周期的成长股有很大的增长空间，其中成长股的消费板块更受青睐。具体来说，高益资产坚定看好科技板块，而罗明投资则是“吃药喝酒”的风格。

增持51只减持123只

100亿人民币私募一直被视为私募基金的风向标。根据今年第三季度报告的披露，个人股票数量和100亿元人民币私募持有的市值都达到了新的阶段高点。统计显示，第三季度上市公司财务报告中出现19笔100亿元的私募，总市值636.19亿元，396只股票，涉及医药、科技、消费、环保、基础设施、汽车、航天、金属等行业。

据记者梳理，按照持股公司数量，龙鸣投资持有209只股票，其次是高益资产，持有80只股票。同时，水影投资持有23只股票，九坤投资持有22只股票。此外，淡水泉、林园投资、银业投资、童渊投资、林静资产、银豹投资、1000家合资企业、少气牌投资等。虽然他们也持有不同的股票，但不超过10只股票。

第三季度报告显示，持股最少的深圳凯丰投资只持有神农发展一只股票，持有市值近1.4亿元，占流通股总数的0.58%。

就市值而言，高仪资产占绝对比重。虽然持有的公司数量少于罗明投资，但罗明投资持有的80只股票总市值高达484.84亿元，而罗明投资持有的209只股票总市值仅为31.86亿元。

具体来说，高益资产在人福医药、广汽科技、长阳科技三只股票中持仓较重，持股比例在3%-5%的股票相当多，包括完美世界、大华股份、巨人网络、同仁堂、世纪信息、宇通客车、上海家化等。而他们对科技股的青睐显然更高。

相比之下，刘明投资是分散的，只持有金盛新材料的一只股票。虽然朱波设计、龙腾光电和加比苏必利尔公司的持股比例也保持在3%至5%，但大多数仍保持在1%左右。

值得一提的是，刘明投资还持有医药股和白酒股，如南信药业、爱迪药业、海晨药业、广信药业、中医、汇泉啤酒等。这是看好“吃药喝酒”的市场。

此外，据记者统计，三季度100亿元私募持有的396只股票中，51只股票处于上涨状态，222只股票处于上涨状态，123只股票出现不同程度的下跌。

继续看好科技股和消费股

虽然第三季度披露的100亿元私募头寸显示，大多数投资风格没有发生很大变化，但一些私募已经调整了资产配置。

石椿资本的商业伙伴杨如意告诉记者，根据数百亿私募持有的头寸。

也有许多私募股权投资者认为，第四季度技术和反周期成长股仍有很大的增长空间，成长股的机会仍将来自以食品和饮料为代表的泛消费行业，以及以创新为主导的制药生物和技术行业。比如紫金矿业，高一资产在那里继续看好。该公司是黄金和铜矿开采的领先股票，今年的股价表现非常好。新的领先的证券股票Hikvision和大华股份有限公司，第三季度报告显示，两家公司都取得了良好的业绩。

此外，重阳投资第三季度仍坚持价值投资，继续牢牢控股燕京啤酒、SDIC电力和上海家化。百亿元私募股份，坚持一贯的投资风格，这些板块都有良好的业绩增长，未来的确定性更高。

湘聚资本创始人兼总经理惠亮告诉记者，展望第四季度，市场投资机会将大于风险，需要关注结构性投资机会；中长期而言，机构投资者应坚持核心投资策略，寻找竞争力强、价值持续扩张的公司。具体投资方向来说，一是拓展能力较强、盈利质量较高的行业，比如餐饮龙头，属于可以长期关注的行业。第二，技术创新带来了高质量的利润增长产业。在很多行业，产品升级、进口替代、格局优化的趋势在不断推进，比如云计算、国内替代、高端制造，从中可以找到很好的投资机会。

龙鹰引信资产总经理童迪珍告诉记者，a股第三季度报告披露完成，市场对业绩不确定性的担忧逐渐释放，情绪回暖；与此同时，最近披露的经济数据也证明，一些行业的景气度正在迅速回升，相关公司的股价立即做出了积极的回应。

“第三季度报告很大程度上反映了公司今年的业绩走势，近期的市场热点也会紧紧围绕它。得益于经济复苏和十四五计划的产业，相关龙头企业将会越来越强。”童迪一说。

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