机构研究马不停蹄:投资“风向标”若隐若现“好心”大不相

2020-11-12 13:29:00　来源：中国证券报-中证网

原标题：机构研究不停投资“风向标”隐现

a股上市公司制度研究步伐加快。过去一个月，近500家上市公司欢迎机构研究。值得注意的是，生物医药、建筑产品、半导体、电子元器件等领域受到机构的关注。Hikvision、唐艺昕和其他公司已经成为吸引机构研究的“流动载体”。

机构研究一直被投资者视为投资的“风向标”。根据市场观点，经常被机构调查，表现出很大投资兴趣的公司，往往会在下一段时间退出好的市场。

　　被调研公司股价普遍走强

风数据显示，10月11日至11月11日，共有497家上市公司接受了机构调查。生物医药、建筑产品、信息技术、工业机械、机动车零配件及设备、半导体、电子元器件等领域都引起了机构的关注。

按此期间被调查的总次数计算，唐艺昕、建朗五金、郝云科技、海鸥生活产业、汉中精机、华阳集团、深圳科技、长春高辛、汉王科技、路宏钢结构、永高、易通、永兴材料、中天精装、益智米均被调查5次。

根据参与研究的机构数量，Hikvision、Goer、中国检测、长春高辛、赵一创新、汇川科技、美念健康、BOE A、爱美客、新产业、华宇软件、党生科技、迈瑞医疗等都是被200多家机构调查的。调查摘要暴露了许多机构的核心关切。比如Hikvision的调查纪要记录在一万多字，EBG的数字化转型，能够持续创收的业务比例，创新业务的孵化，公司供应链和库存的最新状况都被聚焦，显示出组织的浓厚兴趣。

从同期“热门公司”的股价走势来看，大部分都上涨了。Hikvision、赵一创新和汇川科技的累计增幅分别为24.01%、12.34%和30.09%。一些公司的股价下跌，如长春高辛和海鸥住宅工人，分别下跌7.76%和10.16%。

今年5月，海鸥活动房、大足激光、宏泉IOT位列前三；德赛西威、宏发和唐艺昕位列前三。自5月1日以来，上述六家公司的股价分别上涨了102.3%、35.41%、40.66%、73.73%、51.89%和44.09%。

　机构“心头好”大相径庭

从参与研究的机构来看，以中信证券为首的经纪机构最为活跃。过去一个月，中信证券进行了131项调查。交行施罗德基金和嘉实基金在基金机构的调查次数最多，均达到93次。

以长期基金为代表的保险资金方面，泰康资产、太平资产、PICC资产、中国人寿资产、新华资产等大型保险资产管理公司的调查次数最高，从35次到60次不等。中国人寿养老、长江养老、平安养老在保险机构调查次数最多。

被调查的顶级机构大多是行业领军人物和知名机构。各种知名机构投资者都有不同的“好心肠”。比如中信证券最关注的是海鸥公馆、美亚白客、Hikvision天丰证券最关注信阳丰和华宇软件，值得购买；中信证券最注重中餐，华宇软件，海鸥公馆等等。交行施罗德基金最关注Hikvision、洽洽食品、华宇软件等。收获基金最关注西麦食品、唐艺昕、华宇软件；银华基金最关注Hikvision、洽洽食品和华阳集团。

在保险基金关注度最高的榜单中，除了Hikvision，华宇软件，唐艺昕等。这是很多机构关注的，美国健康，周六，中信特钢，东方宇宏等。也在名单上。

　挖掘周期性机会

最近机构开始明显关注周期性品种。至于市场前景将如何解读，GF证券首席策略师戴康指出，目前整体市场处于企业利润强劲、估值压力不大的格局，仍能找到一些积极的机会。“顺周期行业的修复逻辑和轮换相对清晰”。

中国人寿资产认为，随着外部因素的不确定性显著降低，中期内整体市场概率将大幅波动，但短期内预计将出现相对较强的修复。在行业配置上，建议关注以能源化工行业为主导的周期领军者，一些可选的消费行业，以及产业走势上行的高端制造业，如新能源、军工等。

华富基金认为，可以选择边际利润显著提高的行业平均配置，如目前人工智能、新能源汽车、医学生物、半导体等科技行业的统一配置。

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